- 訂單預收支票串連應收票據
- 採購預付支票串連應付票據
- 收付款單匯款支票自動串連
- 應收票據整批託收兌現處理
- 應付票據到期整批兌現處理
- 應付票據簽收回聯回函處理
- 多幣別收款與存款帳戶管理
- 銀行存款、提款與轉帳處理
功能介紹/
票據資金
營運資金預估表
提供至“預估截止日”的現金、銀行存款，與“即將實現”的應收帳款、應收票據、應付帳款、應付票據的預估餘額，隨時掌握營運循環所需週轉資金，維持業務正常運作。
應收票據明細表
以收票日、到期日或預兌日排序，快速取得庫存票據、託收、轉付、兌現、退票、作廢等現況。
應收票據票齡分析表
提供應收票據，從「收票」至「到期日」區間作橫向排列，顯示票齡分佈狀況，可針對異常票期，採取必要處理及因應。
應付票據明細表
以開票日、到期日、預兌日排序，快速查詢已開票、兌現、作廢等票況。
銀行存款對帳單
提供銀行票據兌現、存提款及轉帳明細，可利用本表，與銀行帳目明細及結存餘額做核對。
| 應收票據類報表 | |
|---|---|
| 應收票據明細表(日期別) | 應收票據退票明細表 |
| 應收票據明細表(客戶別) | 應收票據作廢明細表 |
| 應收票據明細表(託收帳號別) | 應收票據票齡分析表(客戶別) |
| 應收票據收票明細表 | 應收票據票齡分析表(業務別) |
| 應收票據託收明細表 | 應收票據明細帳 |
| 應收票據貼現明細表 | 應收票據票況表 |
| 應收票據轉付明細表 | 客戶票額統計表 |
| 應收票據兌現明細表 | |
| 應付票據類報表 | |
|---|---|
| 支票列印 | 應付票據兌現明細表 |
| 票據簽收回聯 | 應付票據作廢明細表 |
| 應付票據明細表(日期別) | 應付票據票齡分析表 |
| 應付票據明細表(廠商別) | 應付票據明細帳 |
| 應付票據明細表(帳號別) | 應付票據票況表 |
| 應付票據明細表(票號別) | 廠商票額統計表 |
| 應付票據開票明細表 | 應付票據兌現明細表 |
| 銀行存提及資金類報表 |
|---|
| 銀行存提明細表 |
| 銀行轉帳明細表 |
| 銀行存款對帳單 |
| 銀行存款明細帳 |
| 銀行存款彙總表 |
| 銀行資金預估表 |
| 營運資金預估表 |
